夹江县人民政府关于2021年财政预算调整方案（草案）的报告
2021年9月9日在夹江县第十八届人大常委会第五十二次会议上
夹江县财政局局长 黄名学
主任，各位副主任，各位委员：
2021年预算执行中省财政厅下达我县新增地方政府债券额度48700万元、增加一般性转移支付（含共同事权转移支付）7584万元、增加专项转移支付9588万元、增加政府性基金补助219万元，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《四川省<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>实施办法》、《四川省预算审查监督条例》的有关规定，需对2021年财政预算进行调整。受县人民政府委托，我向本次常委会报告2021年财政预算调整方案（草案），请予审查。
一、举借债务情况
在债务限额内，通过我县申请，省财政厅分配下达我县2021年地方政府债券转贷额度48700万元，其中新增地方政府专项债券44100万元、新增地方政府一般债券4600万元。
二、安排情况
经县政府同意并报省财政厅核准，我县新增专项债券资金44100万元拟安排用于以下项目：
——夹江县城市智能停车场建设项目3000万元
——世界灌溉工程遗产东风堰文旅融合项目10200万元
——2019年四川省乐山市夹江县乡村振兴项目6500万元
——夹江县基地园区基础设施建设6400万元
——夹江县滨江片区棚户区改造工程项目3000万元
——2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）夹江农村信用合作联社项目15000万元
我县新增一般债券资金4600万元拟安排用于以下项目：
——长江流域上游森林生态系统恢复项目1835万元
——夹江县青衣江左岸夹江县中心至康中堤防工程项目1500万元
——四川省乐山市青衣江右岸夹江县小中坝堤防工程1134万元
——小型水库安全运行131万元
三、债券发行及偿债计划
截止目前，通过我县申请，财政厅发行并转贷我县新增债券资金46800万元， 分别为6年期3000万元、7年期13800万元、8年期3000万元、9年期3000万元、10年期10800万元、15年期13200万元，其中一般债券还本付息由一般公共预算安排偿还，专项债券还本付息由政府性基金收入或项目经营产生的专项收入安排偿还。
剩余额度1900万元将在今年后几个月根据项目进度陆续发行并转贷我县。
四、债务余额情况
2020年末我县政府债务余额341658万元（其中：一般债务131150万元、专项债务210508万元），法定债务风险等级为黄色。2021年新举借专项债务44100万元、一般债务2700万元，截止目前，我县政府债务余额388458万元（其中：一般债务133850万元、专项债务254608万元）。
五、2021年财政预算调整方案（草案）
县十八届人民代表大会第六次会议审议通过了2021年财政预算，地方一般公共预算收入为80500万元，一般公共预算支出为183475万元。政府性基金收入80500万元，政府性基金支出69039万元。
根据《预算法》第六十七条规定，因增加举借债务数额和增加预算总支出，现报请调整我县2021年财政预算。2021年全县一般公共预算支出由县十八届人民代表大会第六次会议审查通过的183475万元，执行中增加举借一般债务2765万元（总举借4600万元，长江流域上游森林生态系统恢复项目项目使用新增一般债券资金1835万元已列入年初预算）、增加一般性转移支付（含共同事权转移支付）7584万元、增加专项转移支付9588万元，一般公共预算支出增加19937万元，按预算法规定调整为203412万元。
2021年全县政府性基金支出由县十八届人民代表大会第六次会议审查通过的69039万元，执行中增加举借专项债务44100万元、增加上级补助219万元，政府性基金支出增加44319万元，按预算法规定调整为113358万元。
六、加强资金管理，确保资金效益
2021年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化夹江新征程、向第二个百年奋斗计划进军的第一年。举借政府债务筹措资金，给重点领域和重大发展战略提供有力的资金保障。下半年，我们将严格做好债务资金和专项资金预算管理、项目实施、资金监管和绩效评价工作，切实提升资金使用绩效。加强债务资金和专项资金对应项目的实施情况监控，确保债务资金花得安全、用得高效。
以上报告，请予审查。
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