关于夹江县2022年财政决算（草案）和2023年上半年财政预算执行情况的报告

2023年8月30日在夹江县第十九届人民代表大会常务委员会

第十九次会议上

县财政局局长   夏智强

主任、副主任，各位委员：

根据《预算法》《预算法实施条例》《四川省<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>实施办法》《四川省预算审查监督条例》有关规定，我受县政府委托，向本次会议报告我县2022年财政决算（草案）和2023年财政预算上半年执行情况，请予审查。

2022年财政决算（草案）

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，我县认真贯彻落实中央、省、市决策部署，采取积极的财政政策，深挖增收潜力，保持必要支出规模，全年财政预算执行情况总体平稳。

一、一般公共预算执行情况

（一）预算收入基本情况。

2022年，我县地方一般公共预算收入81386万元，较上年增长0.12%，完成调整预算的100.11%。其中，税收收入42412万元，完成调整预算的97.79%；非税收入38974万元，完成调整预算的102.75%。

（二）一般预算支出情况。

2022年，我县一般公共预算支出206001万元，较上年增长1.3%，完成调整预算的87.64%。其中，一般公共服务支出18293万元，完成调整预算的96.76%；国防支出490万元，完成调整预算的51.31%；公共安全支出10808万元，完成调整预算的91.31%；教育支出41482万元，完成调整预算的94.89%；科学技术支出739万元，完成调整预算的83.69%；文化旅游体育与传媒支出1854万元，完成调整预算的42.57%；社会保障和就业支出26186万元，完成调整预算的95.23%；卫生健康支出15271万元，完成调整预算的94.39%；节能环保支出1133万元，完成调整预算的66.69%；城乡社区支出5158万元，完成调整预算的81.64%；农林水支出51478万元，完成调整预算的82.50%；交通运输支出4495万元，完成调整预算的61.30%；资源勘探工业信息等支出5535万元，完成调整预算的96.28%；商业服务业等支出479万元，完成调整预算的64.82%；金融支出172万元，完成调整预算的34.89%；自然资源海洋气象等支出2596万元，完成调整预算的100%；住房保障支出13093万元，完成调整预算的84.73%；粮油物资储备支出792万元，完成调整预算的97.06%；灾害防治及应急管理支出920万元，完成调整预算的43.75%；其他支出57万元，完成调整预算的82.61%；债务付息支出4959万元，完成调整预算的100%；债务发行费用11万元，完成调整预算的100%。

（三）预算收支平衡情况。

2022年，我县一般公共预算财力总收入270368万元（1）（因2023年人代会召开时，2022年决算尚在编制，向人代会报告的2022年预算执行数据与2022年决算（草案）数据有部分差异，在报告中对存在差异的数据进行了标注，并在报告末尾逐一进行解释），较上年增长12.13%。收入方面，一般公共预算收入81386万元（2）、返还性收入4834万元、一般性转移支付（含共同事权转移支付）125454万元（3）、专项转移支付7614万元（4）、上年结余463万元、债券转贷收入13021万元、调入收入36562万元、预算稳定调节基金调出1034万元。支出方面，一般公共预算支出206001万元（5）、上解支出21491万元（6）、政府债务还本支出12050万元、预算稳定调节基金调入1765（7）万元、结转下年29061万元。

（四）预算稳定调节基金和一般公共预算预备费使用情况。

2021年末，我县预算稳定调节基金余额1034万元。2022年，动用1034万元，调入1765万元，年末预算稳定调节基金余额1765万元。

2022年，我县一般公共预算预备费4810万元，使用4810万元。主要用于疫情防控、自然灾害防治等支出。

二、政府性基金预算执行情况

2022年，我县政府性基金财力收入224538万元（8），其中，本级收入122419万元，较上年增长59.91%、完成调整预算的106.45%；上年结余23931万元，上级补助1538万元（9），地方政府债券转贷收入76650万元。

2022年，我县政府性基金支出200444万元，较上年增长38.15%、完成调整预算的95.77%。地方政府债务还本15250万元、结转下年8844万元（10）。

三、国有资本经营预算执行情况

2022年，我县国有资本经营预算收入36650万元。其中，县本级收入36562万元，为上年的140倍、完成调整预算的89.18%；上级补助76万元；结转12万元。

2022年，我县国有资本经营预算支出12万元、较上年增长300%，调入一般公共预算36562万元，结转76万元。

四、社会保险基金收支情况

我县本级只负责编制城乡居民养老保险基金预算和执行。2022年我县城乡居民养老保险收入14889万元（11）、较上年增长14.93%，其中个人缴费收入7880万元（12）、利息收入383万元（13）、政府补贴收入6512万元、转移收入114万元（14），当年支出45488万元（15），本年收支结余-30599万元（16），加上上年结余33157万元，滚存结余2558万元（17）。

五、部门预算执行情况

2022年提交县第十九届人民代表大会第三次会议上审查批准及向县人大预算委报备的52个部门、7个镇政府、2个街道办事处本级财力安排131718万元，其中：人员类支出58418万元、保运转9417万元、项目支出63883万元，实际执行人员类支出58418万元（不含年中调整，下同）、执行年初预算的100%，保运转8289万元、执行年初预算的88%、项目支出51318万元、执行年初预算的80%。

六、债务余额情况

2022年我县举借债务89697万元（18），偿还债务27300万元，年末政府性债务余额496435万元（一般债务137727万元、专项债务358708万元）（19），较债务限额503090万元少6655万元，法定债务风险等级为黄色，法定债务风险总体可控。

七、财政资金绩效情况

2022年,我县优化了涵盖政府预算、部门预算、政策预算和项目预算的全方位预算绩效管理格局，完善了贯穿预算管理事前、事中、事后闭环的全过程预算绩效管理链条，选择了6个项目进行事前重点评估，6个项目进行事中重点跟踪，8个重点部门、21个重点项目、1个财政支出政策进行重点事后评价。评估、评价结果反映，全县各部门（单位）在预算执行中强化绩效理念，增强了支出责任、优化财政资金配置、节约公共支出成本、促进了财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。

八、2022年财政工作情况

2022年，我县认真贯彻中省市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，发挥财政稳经济的基础性作用，在做好“六稳”“六保”工作前提下，集中财力保障重点投入。

（一）落实积极财政政策，推动经济平稳运行。

围绕县委决策，对接中省政策投向，抢抓政策窗口期，全年新入库8个债券项目，11个债券项目到位债券资金65957万元。落实国务院“一揽子”稳经济举措，成立了夹江县减税降费工作领导小组，全年办理增值税留抵退税87户次，涉及11723万元，发挥财政投资带动作用，对辖区内金融机构发放的支持小微企业、“三农”主体贷款贴息。通过政策性开发性金融工具撬动银行资金10000万元用于夹江县城乡供水一张网建设项目建设。

（二）回应群众期盼，持续改善民生。

持续做好基本民生保障，全年民生支出152443万元，同比增长4.88%，占一般公共预算支出的74%。办好人民满意的教育，优先保障教育事业。教育投入41487万元，生均教育投入达1.26万元，确保了教育总投入和生均教育投入只增不减。着力完善多层次社会保障体系，将基本公共卫生服务人均财政补助标准提升5元，将城乡居民医保人均财政补助标准提升30元，将城乡低保标准低限分别提高至每月680元、480元，让经济发展成果惠及全县人民。支持医疗卫生事业发展，投入5000万元用于夹江县人民医院升级改造及能力提升建设，投入1294万元用于新冠肺炎疫情核酸检测，投入2354万元用于医疗救治、临时性工作补助、设备和防控物资采购等，有力支持疫情防控。投入3665万元，用于计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助，投入11194万元健全残疾人、困难群体、退役军人等保障体系。

（三）巩固脱贫攻坚成果，全力支持乡村振兴。

投入14300万元，用于夹江县高标准粮药产业示范园建设项目。投入6006万元，支持农业产业园区发展。投入14641万元，用于新型农业经营主体培育、乡村产业融合发展。投入1362万元，用于乡村厕所革命。发放强农惠农补贴3826万元，惠及210777户，户均受益182元。投入6018万元，建设高标准农田。投入1127万元，用于政策性农业保险投保，惠及约35000户。筹集602万元，加强县级储备粮、超标稻谷处置相关资金保障，确保粮食安全。

（四）统筹财政资源，支持重点项目。

筹集784万元，用于甘江、吴场、新场、华头四地12个撤并建制村畅通工程，改（扩）建28.8公里公路，改造3座铁索桥。筹集11551万元，用于“四好乡村路”补短板项目建设。申请发行地方债券65500元，有力支持打造产业园区、乡村振兴、民生补短版项目等重大建设。筹集3022万元，用于42个老旧小区190栋2780户居民住房老旧小区改造，48个老旧小区内2016户居民老化燃气管道进行更新改造。投入279万元，举办“助商惠民·乐享夹江”消费券活动。投入3600万元，建设同位素及药物国家工程研究中心中试基地。

（五）严肃财经纪律，防范财政风险。

一是充分发挥财政监督职能作用，开展1次专项检查，检查单位10个，检查重点聚焦减税降费政策落实、基层“三保”、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”等领域，进一步严肃财经纪律。二是扎实推进预决算公开，确保财政收支公开透明。三是建立主管部门与债务主体联动的债务风险防控机制，落实部门风险防范主体责任，多方位、多角度编织风险防范网，全年政府债务等级黄色，债务风险可控。四是严格执行国库集中支付制度，通过一体化平台动态监控全县财政资金，累计监控资金441855万元。五是加强财政投资评审，通过工程预（结）算评审、采购评审、项目前期费用审查，共审减资金17600万元。

2023年上半年财政预算执行情况

2023年上半年，我县深入贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕县委“123”目标定位，加力提效落实积极的财政政策，着力加强收支管理，充分发挥财政的基础作用，较好推进各项工作。

一、一般公共预算执行情况

（一）预算变动情况。

县第十九届人代会第三次会议批准我县2023年地方一般公共预算收入86260万元、一般公共预算支出199864万元。上半年执行中增加上级补助46752万元、减少动用预算稳定调节基金102万元，已转贷新增一般债券224万元。年度预算变动为246738万元。

（二）预算收入基本情况。

上半年，我县一般公共预算收入56020万元，同比增长94.57%，完成年初预算的64.94%。其中，税收完成24370万元，同比增长33.53%；非税收入完成31650万元，同比增长200.26%。

（三）一般预算支出情况。

上半年，我县一般公共预算支出118855万元，同比增长16.42%，完成变动预算的48.17%。其中，一般公共服务支出10037万元，完成变动预算34.74%；公共安全支出5870万元，完成变动预算50.33%；教育支出24232万元，完成变动预算58.05%；科学技术支出98万元，完成变动预算29.61%；文化旅游体育与传媒支出1302万元，完成变动预算28.50%；社会保障和就业支出15246万元，完成变动预算43.53%；卫生健康支出8313万元，完成变动预算43.81%；节能环保支出878万元，完成变动预算34.46%；城乡社区支出11657万元，完成变动预算97.76%；农林水支出25900万元，完成变动预算63.86%；交通运输支出5921万元，完成变动预算44.43%；资源勘探工业信息等支出403万元，完成变动预算51.27%；商业服务业等支出241万元，完成变动预算14.38%；金融支出95万元，完成变动预算19.79%；自然资源海洋气象等支出1764万元，完成变动预算56.38%；住房保障支出2238万元，完成变动预算24.30%；粮油物资储备支出136万元，完成变动预算20.57%；灾害防治及应急管理支出1629万元，完成变动预算39.75%；债务付息支出2783万元，完成变动预算50.60%。

二、政府性基金预算执行情况

县第十九届人代会第三次会议批准我县2023年政府性基金预算收入126000万元，政府性基金预算支出113723万元。上半年上级补助、地方政府新增专项债券等因素，支出增加22792万元。年度预算变动为136515万元。

上半年，我县政府性基金预算收入10288万元，同比下降10.47%，完成年初预算的8.17%。政府性基金预算支出59664万元，同比下降45.25%，完成年度调整预算43.71%。

三、国有资本经营预算执行情况

县第十九届人代会第三次会议批准我县2023年国有资本经营预算收入50000万元、加上上年结转76万元，共计收入50076万元，扣除调入一般公共预算安排支出50000万元后，对应安排支出76万元。根据上半年国有资本经营情况，收入未发生变动，国有资本经营预算支出调整为114万元。

上半年，我县国有资本经营预算收入1万元，同比减少20529万元。国有资本经营预算支出未支出。

四、部门预算执行情况

县第十九届人代会第三次会议批准我县2023年本级财力安排部门预算支出164400万元。

上半年，我县本级财力安排部门预算支出71997万元，其中，基本支出51097万元，完成年度预算53.92%；项目支出20900万元，完成年度预算30.01%。

五、财政政策执行情况

一是激发市场活力。支持市场消费，紧扣2023年“助商惠民·乐享夹江”等系列活动以及江河集市、铁路遗址公园等消费新场景，发放各类消费券400余万元，促进经济回暖升温。加大政府采购力度，全力推进政府采购贫困地区农副产品工作。优化营商环境，落实增加预留份额、价格评审优惠等小微企业发展政策。

二是优化支出结构，提高资金使用效益。2023年，继续落实压减一般性支出和“三公”经费支出，优先夯实“三保”刚性支出。持续开展财政资金“三项清理”工作，有效盘活存量财政资金，全面清理结余、沉淀资金，提升资金使用率，促进资金良好流动，提高财政统筹能力。

六、重点支出和重大投资项目预算执行情况

（一）全面推进乡村振兴。

（1）用好财政衔接资金。全面推进乡村振兴盯准产业振兴目标，聚焦实施好财政衔接补助资金项目，配合农业农村部门积极安排财政衔接资金5042.68万元用于产业发展、乡村建设行动巩固成果及政策性扶贫补助等项目。（2）规范涉农惠民资金监管。完成2023年第一批“一事一议”项目申报工作，继续创新规范我县村级“三资”服务监管平台，提高涉农惠民资金使用的透明度，实现可视化监管。（3）铺就乡村便民路。通过争取上级资金、县级财政资金多渠道筹集财政资金11559.63万，支持自然村通硬化、幸福美丽乡村路等项目建设。

（二）推动教育事业发展。

教育经费总投入41346万元，已支出18915万元，预算执行进度45.75%。教育义教公用经费等基本民生已执行322.66万元，深入推进学前教育幼儿资助、义务教育阶段学生提供生活费补助和营养膳食补助，及时足额为家庭经济困难的普通高中生发放助学金、为进城务工人员义务教育阶段随迁子女就读学校提供经费保障。相关部门成立检查组通过实地查看、座谈交流、查阅资料等方式，对各学校资金审核发放流程及学校受助学生名单、受助项目、受助金额等进行专项检查。切实发挥好财政资金作用，促进教育事业健康发展。

（三）完善社会保障体系。

整合各级各类养老服务体系资金，精减实施项目，将有限资金用到“刀刃”上，着力解决目前我县养老服务体系建设短板，提高我县养老服务水平。改善县级公立医院办医环境，继续推进医共体改革。保障好各项就业创业补助资金，累计拨付各类就创资金1081万元。安排各类退役资金2728万元，确保优抚安置对象待遇按时兑现。巩固和完善城乡医疗救助体系，为已脱贫对象人员和特殊群体代缴养老保险、医疗保险。

（四）建设重点项目。

（1）多渠道筹集财政资金5373万，支持城建指挥部国土空间总体规划、城市重点区域总体策划和城市设计工作（城南片区）编制、城区排水防涝设施建设项目（一期）、博物馆群落建设项目（一期工程）等工作及项目建设。（2）争取老旧小区改造中省专项资金2215万元，对城区36个老旧小区进行改造，涉及居民户数2599户，建筑面积18.28万平方米。通过改造改善人居环境、提高居民生活品质、消除安全隐患，推动城市更新、满足人民群众美好生活需要。（3）新增发行一般债券224万元，专项债券21800万元，有力支持东风堰文旅融合、滨江片区棚户区改造工程等重点项目建设。

七、落实人代会预算决议情况

上半年，我县按照《夹江县第十九届人民代表大会第三次会议关于夹江县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的决议》精神，保持拼的劲头、实的举措，支持推进重点项目和县域经济建设。

（一）围绕目标，全力抓好收入组织。

（1）强化收入征管。上半年，全县地方一般公共预算收入56020万元，同比增长94.57%，同口径增长79.75%。其中，税收收入24370万元，同比增长33.53%，同口径增长18.37%；非税收入31650万元，同比增长200.26%，税占比为43.50%。（2）加大向上争取力度。上半年，我县收到上级补助104260万元。其中，财力性转移支付收入58740万元，为2022年全年财力性转移支付收入86.06%；非财力性转移支付收入45520万元，为2022年全年非财力性转移支付收入65.65%。

（二）科学安排，推进资金执行进度。

（1）筑牢“三保”底线。足额编制“三保”预算，加强监测督促和库款调度，切实保障“三保”支出，健全监测预警、风险防范机制，筑实兜牢“三保”底线。2023年，“三保”支出国标需求119584万元，年初实际预算122043万元。其中，保基本民生42681万元、保工资74907万元、保运转4455万元。上半年使用“三保”资金68599万元。其中：保基本民生20933万元，保工资44516万元。（2）管好用好直达资金。今年以来，我县直达资金预算执行情况良好，直达机制运转顺畅。截至6月30日,中央、省级财政分配下达到我县直达资金共计39363.15万元，实现支付23800.25万元，支付比例为60.5%。

（三）持续深入，提升财政管理效能。

（1）深化预算绩效管理。将全过程绩效管理理念贯彻各环节，做到“事前有评估、事中有监督、事后有评价”，实现事前绩效评估和预算编制有机衔接，强化结果运用，在部门全覆盖开展事前绩效评估的基础上选取6个项目开展事前绩效重点评估，涉及财政资金2267.61万元，审减资金596.5万元。强化支出审核，杜绝铺张浪费。（2）优化评审服务。按评审类别需求，分别对政府类项目工程、政府采购货物和服务类以及我县国有企业实施项目中参照政府类项目开展了评审工作。今年以来，共计审减资金4374.71万元，会同相关单位完成重点项目监管报告12期，获得县委、县政府领导肯定性批复3期，有力推动了“双百”项目实施。

（四）提质增效，改善人民生活品质。

（1）加大民生投入力度。上半年，民生支出79392万元，占一般公共预算支出的66.80%，较去年同期增加10264万元，增长14.85%。坚持尽力而为、量力而行，多渠道筹措资金，将新增财力最大限度用于民生。（2）兜牢基本民生保障底线。加大就业和义务教育资金补贴力度，加大公共卫生、农村卫生事业发展投入，积极推进基本药物制度改革，建立多渠道补偿机制，健全公共卫生经费保障机制，加强资金使用管理，保障各类卫生资金3623万元。（3）全力保障民生实事票决项目。年初票决产生夹江县2023年度10件民生实事票决项目，截至6月30日，成乐高速定慧（夹江东）连接线已通车；县人民医院核医学科（一期）已开诊；农村公路已建成28公里；城乡供水一张网工程主体构筑物已建设完成，现正稳步推进附属构筑物安装，主城区给水管网工程正开展给水管道铺设。

（五）抓住重点，全力创建乡村振兴先进县。

（1）建立协调机制。推动涉农资金统筹整合、财政补贴资金拨付以及农田水利建设资金监管。今年以来，全县乡村振兴实际投入19202万元，较上年同期增长41.52%。（2）保障资金投入。建立衔接资金动态跟踪机制，持续加大投入力度，确保资金投入只增不减。（3）推进农业保险投保面积覆盖率。水稻、玉米、油菜、小麦、育肥猪、能繁母猪给予保费补贴，有效提高了粮食生产的抗风险能力。

（六）夯实基础，防范化解财政风险。

（1）严肃财经纪律。紧紧围绕中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》要求，纵深推进财会监督工作，从财经领域重大案件查处、财经纪律重点问题整治、会计信息质量监督等3个重点领域启动为期9个月的财会监督专项行动，推进问题整改和长效机制建设。（2）稳妥债务化解。上半年，我县按照政府债务和政府隐性债务到期情况，如期偿还政府债务本息29654万元、化解政府隐性债务7018万元，未发生债务逾期情况。（3）加强“三资”管理。今年以来，组织开展财务管理业务培训2期，培训财务干部300余人；检查发现财务问题60余个，实地到村（社区）指导处理村级报账问题50余个。

八、存在的问题

一是我县经济发展正在转型，税收增长点尚未形成，财政收入增长乏力，与人民对美好生活的向往存在较大差距。二是“三保”、城市运转等刚性支出占比高，财政支持重大项目建设的调控力度较弱。

九、下一步工作举措

（一）强化税收征管工作。

一是认真贯彻落实落细各项稳经济政策，不断深化“放管服”改革和优化营商环境等工作，充分释放改革红利，进一步壮大税源基础，积极涵养培植新增税源。二是加强部门协调沟通，抓重点税源、抓薄弱环节、抓重点领域，做到依法征管、应收尽收。

（二）落实“过紧日子”要求。

优化支出结构，把“过紧日子”要求贯穿预算执行全过程，进一步压减一般性支出以及非刚性、非急需支出。执行中优行保障“三保”支出，制定每月支出顺序，在“三保”支出未保障前不安排其它支出；对“三保”支出进行定期监测评估，逐月分析“三保”支出情况并进行适度调整，确保“三保”支出得到有效保障。

（三）筑牢绩效管理笼子

深入推进全面预算绩效管理，树立“花钱必问效，无效必问责”绩效理念，压实预算绩效管理责任，优化绩效目标管理，未进行事前绩效评估的项目、绩效目标不细不实的项目、事前绩效评估结果不好的项目均不予安排资金。以“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评。

以上报告，请予审查。

注：因2023年人代会时，2022年决算尚在编制，向人代会报告的2022年预算执行数据与2022年决算（草案）数据有部分差异，说明如下：

一、2022年一般公共预算执行情况

（1）我县财力总收入270368万元，减少141万元，分别为一般预算收入增加13万元，上级补助收入减少154万元。

（2）一般公共预算收入决算数为81386万元，增加13万元。

（3）一般性转移支付收入125454万元，增加3727万元，原因一是通过市级下达的专项转移支付收入3570万元调入一般性转移支付收入，二是“审计能力提升专项”10万元由专项转移支付收入调入一般性转移支付收入，二是原本列在专项转移支付收入“2021年省级水利发展资金（2020年洪涝灾害灾后恢复重建）”285万元调入一般性转移支付收入，四是一般性转移支付收入减少138万元（清算调整2020年洪涝灾害住房重建补助资金-50万元、结算追减对市县学生资助专项资金-88万元）。

（4）专项转移支付7614万元，减少3881万元原因：一是通过市级下达的专项转移支付收入3570万元调入一般性转移支付收入，二是原本列在专项转移支付收入“2021年省级水利发展资金（2020年洪涝灾害灾后恢复重建）”285万元调入一般性转移支付收入，三是“审计能力提升专项”10万元由专项转移支付收入调入一般性转移支付收入，四是“国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金（清算）”收回16万元指标。

（5）一般预算支出决算数为206001万元，收舍原因减少1万元。

（6）上解支出21491万元：

上解支出增加93万元，分别是“扣减2022年度首次申领居民身份证工本费”4万元、“公交运营补贴”34万元；“上解2022年度四川省青衣江乐山灌区运管中心、跃进渠保护服务中心、沫江堰管理处保障经费”29万元、“上解2022年度跃进渠保护服务中心、沫江堰管理处维修养护经费和春灌保障经费”5万元和“结算2020年度政策性保险保险费补贴资金”21万元。

上解支出减少131万元，分别是“2022年优抚对象抚恤补助清算资金”-13万元、“关于清算各驻县（市、区）生态环境机构2022年度经费”-117万元、“骨干商贸流通企业贷款贴息（核定有效应对疫情缓解中小企业生产经营困难财金互动政策资金）”-1万元。

抵扣下来上解支出减少38万元。

（7）预算稳定调节基金1765万元，减少102万元。。

二、2022年政府性基金执行情况

（8）政府性基金财力收入224538万元，增加1万元。

（9）基金上级补助1538万元，增加1万元，因和省财政厅对账后收舍原因。

（10）政府性基金结转8844万元，增加1万元，因上级补助增加1万元。

三、社会保险基金预算执行情况

（11）城乡居民养老保险收入14889万元，增加74万元

（12）个人缴费收入7880万元，增加57万元。

（13）利息收入383万元，增加15万元。

（14）转移收入114万元，增加2万元。

（15）当年支出45488万元，增加37843万元。

（16）本年收支结余-30599万元，减少37769万元，因2023年11月城乡居民养老保险通知将市级统筹，市财政要求2022年12月31日前将结余资金归集到市财政社保专户。

（17）滚存结余2558万元，增加74万元。

四、债务余额情况

（18）举借债务89697万元，增加26万元。

（19）年末政府性债务余额496435万元，增加26万元，其中一般债务增加26万元，因上级转贷我县外债金额514万元，但是年终结算时上级要求我先将新增外债金额更改为540万元，故增加26万元。